2022年12月21日在清河门区第十届

人民代表大会第三次会议上

区财政局局长  王立新

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和各位列席同志提出意见。

    一、2022年财政预算执行情况（预计数）

2022年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，克服减税降费、缓税等不利因素的影响，全力做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全心聚焦财政收支预算执行管理，全面提高财政资金使用绩效，为全区经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）一般公共预算执行情况

2022年，一般公共预算收入完成6355万元，为调整预算的100%,同比减收1716万元，下降21.3%，按可比口径计算下降3%。其中：税收收入完成5880万元，同比减收77万元，下降1.3%；非税收入完成475万元，同比减收1639万元，下降77.5%。

2022年，一般公共预算支出安排15255万元，在预算执行中，根据上级各项补助增加等因素,做了相应的调整，调整后的支出预算为59159万元，一般公共预算支出完成50125万元，为调整预算的84.7%，同比增支16100万元，增长32.1%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入6355万元，上级补助收入53721万元，上年结余收入4329万元，收入总计为64405万元，一般公共预算支出50125万元，上解支出5246万元，结转下年支出9034万元，财政收支平衡。

（二）基金预算执行情况

2022年基金预算收入为0万元。

2022年基金预算支出完成1521万元，同比减支7115万元，减少82.4%。

基金预算收支平衡情况：本年收入0万元，上级补助收入246万元，上年结转收入1893万元，收入总计为2139万元，基金支出1521万元，年终结余618万元，结转下年支出618万元，基金预算收支平衡。

（三）政府债务情况

1．地方政府债务余额情况

2022年末，全区地方政府债务余额10.19亿元，与上年相同。

2.政府债务限额情况

2022年，市政府下达我区政府债务限额10.19亿元，其中：一般债务7.43亿元，专项债务2.76亿元。2022年末，全区政府债务余额10.19亿元，其中：一般债务7.43亿元，专项债务2.76亿元。债务余额均未超过政府债务限额。

3.偿还到期政府性债务本息情况

2022年全区预计偿债本息2.01亿元，其中：本金1.34亿元，利息0.67亿元。

4.化减政府债务情况

2022年完成化解债务0.04亿元。

二、2022年财政主要工作

（一）积极筹措资金，确保财政平稳运行

与税务部门密切配合，确保应收尽收，积极向上争取各项补助资金，争取省市转移支付补助力度不断加大，除规定的转移支付资金外，全年共争取其他资金23990万元，用于保障全区财政平稳运行。切实兜牢兜实“三保”底线，始终坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，严格落实责任，确保“三保”支出优先保障，预计全年“保工资、保民生、保运转”支出28500万元。

（二）牢固树立过紧日子思想，不断优化财政支出结构

   强化预算约束和绩效管理，加快推进支出标准体系建设，进一步规范支出管理，优化支出结构。坚持把过紧日子要求贯穿预算执行全过程，既充分保障必要的支出需求，又从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出，全力保障刚性支出、急需支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，把更多财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展，切实做到把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。

（三）加大财政调控力度，切实保障基本民生

增进民生福祉是发展的根本目的。财政部门始终坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。一是全年投入新冠疫情防控支出1320万元，支持做好常态化疫情防控。二是下达教育专项资金290万元，用于巩固完善城乡义务教育经费保障机制，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，加强教师队伍建设，保障非公办教师平等权益。三是促进卫生健康服务水平有效提升，全年下达1189万元用于保障基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升、计划生育奖特扶。四是困难群众兜底保障不断强化，扎实做好困难群众救助工作，将符合条件的对象及时纳入低保等政策范围，并为低保对象、特困人员增发一次性生活补贴，全年共投入2707万元。

（四）加大助企纾困力度，落实减税降费政策

不断加大减负纾困力度，增强市场主体活力。注重多种政策工具协同组合，实施新的组合式税费支持政策，坚持阶段性措施和制度性安排相结合，减税退税缓税并举。聚焦小微企业和重点行业加大留抵退税力度。将所有符合条件的小微企业以及制造业等6个行业纳入政策实施范围，并进一步扩大到批发和零售业等7个行业，按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额，全年增值税留抵退税总额约6006.82万元，确保政策红利加快释放。

（五）聚焦主责主业，深化财政改革

一是深化政府采购改革。督促采购人切实落实采购政策，严格执行采购目录，建立健全政府采购支持政策实施机制，2022年完成政府采购11项，采购金额3156.5万元。完成农副产品采购4.77万元，超额完成了全年农副产品采购任务。二是深化投资评审改革。实施“三个全程”，项目资料送审全程帮办、项目评审过程全程公开、重点项目全程跟踪评审服务，全年评审政府投资项目31个，评审项目资金16135万元，审定值13191万元，审减不合理资金2944万元；三是强化财政资金监管。进一步扩大直达资金范围，加快资金下达使用，强化监控管理。

（六）严肃财经纪律，整饬财经秩序

严格执行财经法律法规和管理规定，扎紧制度“笼子”，坚决维护制度严肃性。管好用好财政资金，规范收支行为。组织开展地方财经秩序专项整治行动，对违规行为严查重处，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

总体来看，2022年在党中央、国务院一揽子稳经济大盘政策推动下，全区上下主动适应经济发展新常态，圆满落实了国家出台的各项财政政策。但我区经济起稳仍面临诸多挑战，实现财政收入保持增收难度非常大。而“六稳”“六保”等财政支出增长的趋势没有改变，财政收支仍然处于极度“紧平衡”状态。今后，财政部门将更加积极有为地落实积极的财政政策，大力提质增效，保证财政平稳运行健康发展。

三、2023年财政预算草案

（一）2023年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全力做好“六稳”“六保”相关工作，坚持稳中求进工作总基调,坚持以政领财、以财辅政，以“精算、精管、精准、精细”抓手，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出和非刚性非急需支出，继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算；坚持统筹兼顾，突出重点，优化支出结构，全力保障“三保”支出；持续推进预算绩效管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，提高财政资金使用效益；进一步加大预算信息公开力度，自觉接受监督，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

（二）2023年财政预算情况：根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，结合我区2022年财政预算执行情况和2023年国民经济发展预期，将2023年财政预算安排情况汇报如下：

1. 一般公共预算

（1）一般公共预算收入

一般公共预算收入安排6800万元，增长7%。税务局全口径税收收入安排10158万元，增长20.9%，形成一般公共预算收入6670万元；财政部门组织非税收入安排130万元，减少54.4%。

上级补助收入16419万元。其中:返还性收入208万元、体制补助收入318万元、均衡性转移支付补助8283万元、县级基本财力保障机制奖补资金补助4167万元、结算补助1184万元、企事业单位划转补助266万元、固定数额补助848万元、其他一般性转移支出收入1145万元。

（2）一般公共预算支出

  一般公共预算总支出安排23219万元。其中：一般公共预算支出17397万元，上解支出5825万元（其中，体制上解支出3275万元，专项上解支出2550万元）。

按功能分类支出情况：一般公共服务支出4246万元、公共安全支出179万元；教育支出4133万元；科学技术支出37万元；社会保障和就业支出4378万元；卫生健康支出885万元；城乡社区事务支出1319万元；农林水事务支出441万元；交通运输支出57万元、商业服务业等事务支出75万元、住房保障支出1350万元、灾害防治及应急管理支出297万元。

按经济分类支出情况：基本支出17397万元，其中：工资性支出17397万元。

2. 政府性基金预算

   政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

3. 社会保险基金预算

社会保险基金预算收入6535万元，其中：社会保险费收入2816万元、财政补贴收入3621万元、利息收入1万元、转移收入96万元、其他收入1万元。

    社会保险基金预算支出6535万元，其中：社会保险待遇支出6144万元、转移支出385万元、其他支出6万元。

4. 国有资本经营预算

按照国有资本经营预算管理规定，国有资本经营预算收入主要根据国有企业上年实现净利润一定比例收取，同时按照收支平衡原则安排相关支出。

国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

四、2023年财政重点工作

（一）多措并举聚财，确保财政平稳运行

一是积极组织财政收入。财税部门密切关注经济发展形势，掌握重点税源变动趋势，强化收入分析、预测和管控；加强税收征管保障措施，依法依规征管，提高收入质量；加强每月收入分析调度，在抓好重点企业税收的基础上，努力挖掘潜力增收，做到应征尽征。二是加大向上争资力度。认真研究上级政策，积极配合相关部门做好项目的筛选，力争在“比向上争取资金”获得更好成绩，为全区经济发展筹集更多的项目和资金，做大区财政可用财力规模，提高财政保障能力。

（二）优化支出结构，固牢资金兜牢“三保”

一是大力优化支出结构。坚持落实过“紧日子”要求，兜牢“三保”支出底线，大力优化支出结构，压减一般性支出、非刚性支出，合理安排支出预算，完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防范基层“三保”风险。集中财力保工资、保运转、保基本民生。二是切实保障和改善民生。积极应对疫情防控等突发情况，在保障和救助上做到应保尽保、应兜尽兜，保障好困难群众基本生活。巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴。继续保障养老金按时足额发放，做好义务教育、基本医疗、基本住房等民生工作。

（三）坚持底线思维，落实财政风险管控

严守债务管理不突破警戒线、隐性债务有序化解的双底线，确保债务率不突破黄色、隐性债务完成化解。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和债券全生命周期管理。

（四）深化财政改革，提升工作效能

一是持续深化预算管理改革。用好预算管理一体化信息系统完善数字财政建设，构建好人员、项目基础库，实现预算、执行、支付、核算一体化管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。二是加强绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。建立“先确立目标、后申请预算”的绩效理念，将所有预算收支纳入绩效管理，优化管理流程，明确责任分工，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，切实提高财政资金使用效益。三是进一步严肃财经纪律。围绕党中央、国务院重大决策部署加强监督检查，推动重大财税政策落实到位。

各位代表，2023年我们将在党的二十大精神指引下，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，虚心听取区政协的意见和建议，切实贯彻落实好本次会议的各项决议和要求，攻坚克难，砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，为我区经济健康稳定发展做出积极贡献。

2023年国有资本经营预算草案.xls

2023年基金预算草案.xls

2023年社保基金预算.pdf

2023年一般公共预算收入草案.xls