主任、各位副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作《关于清河门区2021年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2021年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在全区各级各部门的支持帮助下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实区委、区政府决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，如期打赢脱贫攻坚战，兜牢兜实“三保”底线，民生保障有力有效，财政收入稳步增长，如期完成了全年工作任务，实现了“十四五”良好开局。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2021年一般公共预算收入完成8071万元，完成调整预算8071万元的100%，比上年7397万元增收674万元，增长9%。

在一般公共预算收入中，各项税收收入完成5957万元，比上年6618万元减收661万元，下降9.9%，占一般公共预算收入的73.8%；非税收入完成2114万元，比上年779万元增收1335万元，增长171.4%，占一般公共预算收入的26.2%。

税务局全口径征收8959万元，比上年10995万元减收2036万元，下降18.5%。财政部门组织收入1923万元，比上年528万元增收1395万元，增长264.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区九届人大五次会议审议批准的2021年一般公共预算支出为12978万元，执行中根据上级各项补助增加和当年地方超收情况进行了调整，调整预算数为38354万元，实际完成34025万元，为调整预算的88.7%，比年初预算12978万元增支21047万元，增长195.5%；比上年实际支出50733万元减支16708万元,下降32.9%。

支出增减变化的资金来源是：一般公共预算超收399万元；上级各项补助比年初预算增加22230万元（一般性转移支付增加17693万元,专项转移支付增加4537万元）;调入资金156万元；上年结余2026万元；上解支出减少565万元;结转下年4329万元。

2021年一般公共预算支出具体完成情况：

(1) 一般公共服务支出5712万元。其中：专项转移支付安排17万元，结转下年支出96万元；

(2)国防支出34万元；

(3)公共安全支出191万元。其中：专项转移支付安排2万元，结转下年支出10万元；

(4)教育支出6565万元。其中：专项转移支付安排11万元，结转下年支出390万元；

(5)科学技术支出50万元;

(6)文化体育与传媒支出11万元。其中：专项转移支付安排19万元，结转下年支出111万元；

(7)社会保障和就业支出6606万元。其中：专项转移支付安排279万元，动用上年结转使用数12万元，结转下年支出61万元；

(8)卫生健康支出1024万元。其中：专项转移支付安排14万元，结转下年支出720万元；

(9)节能环保支出337万元。其中：专项转移支付安排301万元，动用上年结转使用数9万元；

(10)城乡社区支出2420万元。其中：专项转移支付安排0万元；

(11)农林水支出2459万元。其中：专项转移支付安排878万元，动用上年结转使用数611万元，结转下年支出1124万元；

(12)交通运输支出630万元。其中：专项转移支付安排-18万元，结转下年支出95万元;

(13)资源勘探电力信息等事务支出973万元；

(14)商业服务业等支出297万元。其中：专项转移支付安排311万元，结转下年支出107万元；

(15)住房保障支出3548万元。其中：专项转移支付安排2492万元，动用上年结转使用数1324万元，结转下年支出1492万元；

(16)粮油物资储备支出1万元；

(17)灾害防治及应急管理支出212万元。其中：专项转移支付安排7万元，，结转下年支出8万元；

(18)其他支出267万元。其中：专项转移支付安排224万元，动用上年结转使用数70万元，结转下年支出115万元；

(19)债务付息支出2675万元;

(20)债务发行费用支出13万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2021年财政总收入63632万元。其中：一般公共预算收入8071万元，上级财政补助收入33569万元，上年结余2026万元，债券转贷收入19810万元，调入资金156万元。

2021年财政总支出63632万元。其中：一般公共预算支出34025万元，上解支出5467万元（体制上解2714万元、专项上解2753万元），债务还本支出19811万元，专项结转下年支出4329万元。

 二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

2021年基金预算收入12万元。

（二）基金预算支出完成情况

2021年在实际执行中根据上级各项补助增加进行了调整，调整后的支出预算为10529万元，实际支出8636万元，为调整预算的82%, 比上年实际支出21928万元减支13292万元，下降60.6%。

减支的主要原因是：2020年上年结转15100万元已全部支出。

2021年基金预算支出具体完成情况：

文化旅游体育与传媒支出1万元。其中：专项转移支付安排1万元；

社会保障和就业支出0万元，结转下年支出4万元；

城乡社区事务支出50万元。其中：动用上年结转使用数203万元，科目调剂769，结转下年支出922万元；

其他支出7855万元。其中：专项转移支付安排47万元，发行专项债券8000万元，动用上年结转使用数691万元，结转下年支出883万元；

债务付息支出723万元。其中：调入资金673万元，科目调剂50万元；

债务发行费用支出7万元；

抗疫特别国债支出0万元，结转下年支出84万元。

（三）基金预算收支平衡情况

2021年基金总收入10529万元。其中：地方收入12万元，上级财政补助收入48万元，上年结余1796万元，地方政府专项债务转贷收入8000万元，调入资金673万元。

2021年基金总支出10529万元。其中：地方支出8636万元，年终结余1893万元（专项结转下年支出1893万元）。当年收支平衡。

三、国有资本经营预算收支完成情况

（一）国有资本预算收入完成情况

2021年国有资本预算收入156万元，为双汇分红利润。

（二）国有资本预算支出完成情况

2021年将国有资本预算支出156万元，调入一般公共预算内用于弥补财力不足。

（三）国有资本预算收支平衡情况

2021年国有资本总收入156万元。其中：地方收入156万元。

2021年国有资本总支出156万元。其中：调入一般公共预算156万元。当年收支平衡。

主任、各位副主任，各位委员，2022年我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受人大常委会的监督，攻坚克难，砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。