主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会作《关于清河门区2018年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2018年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对、主动作为，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，积极争取上级支持，不断推进财政改革，较好地完成了财政各项工作目标。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2018年一般公共预算收入完成9470万元，完成调整预算9470万元的100%，比上年10442万元减收972万元，减少9.3%。

在一般公共预算收入中，各项税收收入完成6558万元，比上年7137万元减收579万元，减少8.1%，占一般公共预算收入的69.3%；非税收入完成2912万元，比上年3305万元减收393万元，减少11.9%，占一般公共预算收入的30.7%。

税务局全口径征收10697万元，比上年16061万元减收5364万元，减少33.4%。财政部门组织收入2626万元，比上年2897万元减收271万元，减少9.4%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区九届人大一次会议审议批准的2018年一般公共预算支出为15465万元，执行中根据上级各项补助增加和当年地方超短收情况进行了调整，调整预算数为48401万元，实际完成24762万元，为调整预算的51.2%，比年初预算15465万元增支9297万元，增长60.1%；比上年实际支出39080万元减支14318万元,减少36.6%。

支出增减变化的资金来源是：上级各项补助比年初预算增加20717万元（一般性转移支付增加6528万元、专项转移支付增加14189万元）;上年结余13383万元；上解支出增加1164万元；结转下年支出23639万元。

2018年一般公共预算支出具体完成情况：

(1) 一般公共服务支出6063万元。

(2)国防支出17万元；

(3)公共安全支出258万元。

(4)教育支出6388万元。其中：专项转移支付安排236万元；(5)科学技术支出29万元；其中：专项转移支付安排2万元；

(6)文化体育与传媒支出355万元。其中：专项转移支付安排54万元；

(7)社会保障和就业支出882万元。其中：专项转移支付安排882万元；

(8)医疗卫生支出1342万元。其中：专项转移支付安排738万元；

(9)节能环保支出650万元。其中：专项转移支付安排108万元，动用上年结转使用数53万元；

(10)城乡社区事务支出1454万元。其中：上年结转使用数13190万元，结转下年支出13190万元；

(11)农林水事务支出2643万元。其中：专项转移支付安排2793万元，结转下年支出,1319万元；

(12)交通运输支出475万元。其中：专项转移支付安排314万元；

(13)资源勘探电力信息等事务支出486万元。

(14)商业服务业等事务支出93万元。其中：动用上年结转使用数140万元；

(15)国土海洋气候等支出5万元；

(16)住房保障支出1147万元。其中：专项转移支付安排1518万元，结转下年支出1577万元；

(17)粮油物资储备管理事务支出94万元；

(18)其他支出62万元。其中：专项转移支付安排7544万元，结转下年支出,7553万元；

(19)债务付息支出2304万元;

(20)债务发行费用支出15万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2018年财政总收入72859万元。其中：一般公共预算收入9470万元，上级财政补助收入31345万元，上年结余13383万元，债券转贷收入18661万元。

2018年财政总支出72859万元。其中：一般公共预算支出24762万元，上解支出5797万元（体制上解3611万元、专项上解2186万元），债务还本支出18661万元，专项结转下年支出23639万元。

 二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

2018年基金预算收入0万元。

（二）基金预算支出完成情况

2018年在实际执行中根据上级各项补助增加进行了调整，调整后的支出预算为5850万元，实际支出4297万元，为调整预算的73.5%, 比上年1261万元增支3036万元，增长240.8%。增支的主要因素是：上级专项补助收入比上年增加。

2018年基金预算支出具体完成情况：

(1)城乡社区事务支出4087万元；

(2)其他支出210万元。

（三）基金预算收支平衡情况

2018年基金总收入5850万元。其中：地方收入0万元，上级财政补助收入515万元，上年结余5335万元。

2018年基金总支出5850万元。其中：地方支出4297万元，年终结余1553万元（专项结转下年支出1553万元）。当年收支平衡。