主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会作《关于清河门区2017年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2017年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对、主动作为，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，积极争取上级支持，不断推进财政改革，较好地完成了财政各项工作目标。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2017年一般公共预算收入完成10442万元，比预算10432万元，增收10万元；比上年9751万元增收691万元，增长7.1%。

在一般公共预算收入中，各项税收收入完成7137万元，比上年6941万元增收196万元，增长2.8%，占一般公共预算收入的68.3%；非税收入完成3305万元，比上年2810万元增收495万元，增长17.6%，占一般公共预算收入的31.7%。

国税局全口径征收11182万元，比上年12034万元减收852万元，减少7.1%。地税局全口径征收4879万元，比上年5425万元减收546万元，减少10.1%。财政部门组织收入2897万元，比上年2220万元增收677万元，增长30.5%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区八届人大六次会议审议批准的2017年一般公共预算支出为15192万元，执行中根据上级各项补助增加和当年地方超收情况进行了调整，调整预算数为52463万元，实际完成39080万元，为调整预算的74.5%，比年初预算15192万元增支23888万元，增长157.2%，比上年25464万元增支13616万元,增长53.5%。

支出增减变化的资金来源是：上级各项补助比年初预算增加21763万元（一般性转移支付增加4876万元、专项转移支付增加17819万元、返还性收入减少932万元）; 当年地方财政超收10万元；地债转贷收入1490万元；上年结余676万元；调入资金增加13345万元；上解支出减少545万元；债务还本支出增加558万元；结转下年支出13383万元。

2017年一般公共预算支出具体完成情况：

(1) 一般公共服务支出6527万元。其中：专项转移支付安排61万元；

(2)国防支出24万元；

(3)公共安全支出1974万元。其中：专项转移支付安排10万元；

(4)教育支出6459万元。其中：专项转移支付安排69万元；

(5)科学技术支出23万元；

(6)文化体育与传媒支出262万元。其中：专项转移支付安排60万元；

(7)社会保障和就业支出3464万元。其中：专项转移支付安排807万元；

(8)医疗卫生支出2755万元。其中：专项转移支付安排849万元；

(9)节能环保支出2370万元。其中：专项转移支付安排1382万元，动用上年结转使用数608万元，结转下年使用数53万元；

(10)城乡社区事务支出4707万元。其中：专项转移支付安排13190万元，结转下年支出13190万元；

(11)农林水事务支出3817万元。其中：专项转移支付安排1656万元；

(12)交通运输支出1436万元；

(13)资源勘探电力信息等事务支出718万元。其中：专项转移支付安排61万元；

(14)商业服务业等事务支出64万元。其中：专项转移支付安排144万元，结转下年使用数140万元；

(15)国土海洋气候等支出34万元；

(16)住房保障支出1900万元；

(17)粮油物资储备管理事务支出85万元；

(18)其他支出205万元。其中：专项转移支付安排114万元；

(19)债务付息支出2255万元;

(20)债务发行费用支出1万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2017年财政总收入56856万元。其中：一般公共预算收入10442万元，上级财政补助收入30903万元，上年结余608万元，待偿债置换一般债券上年结余68万元，债券转贷收入1490万元，调入资金13345万元。

2017年财政总支出56856万元。其中：一般公共预算支出39080万元，上解支出3835万元（体制上解2844万元、专项上解991万元），债务还本支出558万元，专项结转下年支出13383万元。

二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

2017年基金预算收入0万元，比上年49万元减收49万元（政策调整影响），减少100%。

（二）基金预算支出完成情况

2017年基金预算支出1261万元，执行中根据上级各项补助增加进行了调整，调整后的支出预算为6596万元，实际支出1261万元，为调整预算的19.1%, 比上年1542万元减支281万元，减少18.2%。减支的主要因素是：上级专项补助收入比上年减少。

2017年基金预算支出具体完成情况：

(1)城乡社区事务支出1165万元；

(2)其他支出96万元。

（三）基金预算收支平衡情况

2017年基金总收入6596万元。其中：地方收入0万元，上级财政补助收入6155万元，上年结余441万元。

2017年基金总支出6596万元。其中：地方支出1261万元，年终结余5335万元（专项结转下年支出5335万元）。当年收支平衡。