主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会作《关于清河门区2016年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2016年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对、主动作为，充分发挥财政职能作用，狠抓增收节支，积极争取上级支持，不断推进财政改革，较好地完成了财政各项工作目标。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2016年一般公共预算收入完成9751万元，比调整预算9750万元，增收1万元；比上年8611万元增收1140万元，增长13.2%。

在一般公共预算收入中，各项税收收入完成6941万元，比上年6588万元增收353万元，增长5.4%，占一般公共预算收入的71.2%；非税收入完成2810万元，比上年2023万元增收787万元，增长38.9%，占一般公共预算收入的28.8%。

国税局全口径征收12034万元，完成年计划13500万元的89.1%，比上年13015万元减收981万元，减少7.5%。地税局全口径征收5425万元，完成年计划6260万元的86.7%，比上年6315万元减收890万元，减少14.4%。财政部门组织收入2220万元，完成年计划1604万元的138.4%，比上年1459万元增收761万元，增长52.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区八届人大四次会议审议批准的2016年一般公共预算支出为15121万元，执行中根据上级各项补助增加和当年地方超收情况进行了调整，调整预算数为26072万元，实际完成25464万元，为调整预算的97.7%，比年初预算15121万元增支10343万元，增长68.4%，比上年22902万元增支2562万元,增长11.2%。

支出增减变化的资金来源是：上级各项补助比年初预算增加5986万元（一般性转移支付增加5388元、专项转移支付增加1057元、返还性收入减少459万元）; 当年地方财政超收1123万元；地债转贷收入增加3020万元；上年结余-4万元；调入资金增加1246万元；上解支出增加420万元；结转下年支出608万元。

2016年一般公共预算支出具体完成情况：

(1) 一般公共服务支出4339万元。其中：专项转移支付安排17万元；

(2)国防支出39万元；

(3)公共安全支出1105万元。其中：专项转移支付安排45万元；

(4)教育支出7130万元。其中：专项转移支付安排32万元；

(5)科学技术支出12万元。其中：专项转移支付安排5万元；

(6)文化体育与传媒支出356万元。其中：专项转移支付安排25万元；

(7)社会保障和就业支出2635万元。其中：专项转移支付安排640万元；

(8)医疗卫生支出1961万元。其中：专项转移支付安排541万元；

(9)节能环保支出253万元。其中：专项转移支付安排183万元（科目调剂），动用上年结转使用数769万元，结转下年使用数608万元；

(10)城乡社区事务支出1145万元；

(11)农林水事务支出3266万元。其中：专项转移支付安排1158万元；

(12)交通运输支出393万元。其中：专项转移支付安排436万元（科目调剂）；

(13)资源勘探电力信息等事务支出360万元；

(14)商业服务业等事务支出50万元；

(15)住房保障支出227万元。其中：专项转移支付安排8万元（科目调剂）；

(16)粮油物资储备管理事务支出86万元；

(17)其他支出320万元（拆迁补偿）。其中：动用上年结转使用数55万元;

(18)债务付息支出1774万元;

(19)债务发行费用支出13万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2016年财政总收入42545万元。其中：一般公共预算收入9751万元，上级财政补助收入15979万元，上年结余-4万元，债券转贷收入15573万元，调入资金1246万元。

2016年财政总支出42545万元。其中：一般公共预算支出25464万元，上解支出3920万元（体制上解2933万元、出口退税专项上解159万元、专项上解828万元），债务还本支出12485万元。待偿债置换一般债券结余68万元，专项结转下年支出608万元。

二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

2016年基金预算收入49万元，比上年25万元增收24万元（政策调整影响），增长96%。

（二）基金预算支出完成情况

2016年基金预算支出1542万元，执行中根据上级各项补助增加和当年地方增收情况进行了调整，调整后的支出预算为1983万元，实际支出1542万元，为调整预算的77.8%, 比上年243万元增支1299万元，增长534.6%。增支的主要因素是：上级专项补助收入比上年增加（皮革开发区土地出让金收入增加）。

2016年基金预算支出具体完成情况：

(1)城乡社区事务支出1319万元；

(2)其他支出223万元。

（三）基金预算收支平衡情况

2016年基金总收入1983万元。其中：地方收入49万元，上级财政补助收入1335万元，上年结余599万元。

2016年基金总支出1983万元。其中：地方支出1542万元，年终结余441万元，专项结转下年支出441万元。当年收支平衡。