主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向本次常委会作《关于清河门区2020年财政决算（草案）的报告》，请予审议。

2020年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在全区各级各部门的支持帮助下，财税部门认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，全面落实“六稳”工作、完成“六保”任务，努力化挑战为机遇，克服新冠疫情、减税降费等不利因素的影响，确保我区财政收入稳定增长，基本完成了全年工作任务。

一、一般公共预算收支完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况

2020年一般公共预算收入完成7397万元，完成调整预算7397万元的100%，比上年7094万元增收303万元，增长4.3%。

在一般公共预算收入中，各项税收收入完成6618万元，比上年5651万元增收967万元，增长17.1%，占一般公共预算收入的89.5%；非税收入完成779万元，比上年1443万元减收664万元，减少46.0%，占一般公共预算收入的10.5%。

税务局全口径征收10995万元，比上年9024万元增收1971万元，增长21.8%。财政部门组织收入528万元，比上年1235万元减收707万元，减少57.2%。

（二）一般公共预算支出完成情况

区九届人大四次会议审议批准的2020年一般公共预算支出为12669万元，执行中根据上级各项补助增加和当年地方超收情况进行了调整，调整预算数为52759万元，实际完成50733万元，为调整预算的96.2%，比年初预算12669万元增支40090万元，增长316.4%；比上年实际支出31411万元增支19322万元,增长61.5%。

支出增减变化的资金来源是：一般公共预算超收257万元；上级各项补助比年初预算增加32271万元（一般性转移支付增加26531万元,其中一次性特殊转移支付资金17009万元；专项转移支付增加5740万元，其中特殊转移支付资金449万元）;调入资金326万元；上年结余7367万元；上解支出增加131万元。

2020年一般公共预算支出具体完成情况：

(1) 一般公共服务支出8367万元。其中：专项转移支付安排11万元；

(2)国防支出20万元；

(3)公共安全支出708万元。其中：专项转移支付安排6万元；

(4)教育支出8794万元。其中：专项转移支付安排9万元；

(5)科学技术支出39万元;

(6)文化体育与传媒支出149万元。其中：专项转移支付安排24万元；

(7)社会保障和就业支出4353万元。其中：专项转移支付安排273万元，结转下年支出12万元；

(8)卫生健康支出2824万元。其中：专项转移支付安排24万元；

(9)节能环保支出1969万元。其中：专项转移支付安排1978万元，结转下年支出9万元；

(10)城乡社区支出6399万元。其中：专项转移支付安排1000万元；

(11)农林水支出5344万元。其中：专项转移支付安排2060万元，动用上年结转使用数966万元，结转下年支出611万元；

(12)交通运输支出1050万元。其中：专项转移支付安排8万元;

(13)资源勘探电力信息等事务支出424万元；

(14)商业服务业等支出528万元。其中：专项转移支付安排17万元，动用上年结转使用数200万元；

(15)自然资源海洋气象等支出34万元;

(16)住房保障支出6547万元。其中：动用上年结转使用数6201万元，结转下年支出1324万元；

(17)粮油物资储备支出2万元；

(18)灾害防治及应急管理支出212万元；

(19)其他支出260万元。其中：专项转移支付安排330万元，结转下年支出70万元；

(19)债务付息支出2695万元;

(20)债务发行费用支出15万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2020年财政总收入72662万元。其中：一般公共预算收入7397万元，上级财政补助收入43812万元，上年结余7367万元，债券转贷收入13760万元。

2020年财政总支出72662万元。其中：一般公共预算支出50733万元，上解支出6143万元（体制上解3585万元、专项上解2558万元），债务还本支出13760万元，专项结转下年支出2026万元。

 二、政府性基金预算收支完成情况

（一）基金预算收入完成情况

2020年基金预算收入0万元。

（二）基金预算支出完成情况

2020年在实际执行中根据上级各项补助增加进行了调整，调整后的支出预算为23724万元，实际支出21928万元，为调整预算的92.4%, 比上年3965万元增支17963万元，增长453.0%。

增支的主要来源是：上级各项补助比年初预算增加5262万元（2020年发行抗疫特别国债4785万元列政府性基金科目）;调入资金362万元；新增专项债券收入3000万元；上年结余15100万元。

2020年基金预算支出具体完成情况：

(1)城乡社区事务支出13346万元。其中：专项转移支付安排404万元，动用上年结转使用数14582万元，科目调剂-623结转下年支出1017万元；

(2)其他支出3205万元。其中：专项转移支付安排73万元，发行专项债券3000万元，调入资金309万元，动用上年结转使用数514万元，结转下年支出691万元；

(3)债务付息支出673万元。其中：调入资金53万元，科目调剂620万元；

(4)债务发行费用支出3万元。

(5)抗疫特别国债安排支出4701万元。其中：专项转移支付安排4785万元，结转下年支出84万元；

(6)社会保障就业支出0万元。其中：上年结余4万元，结转下年4万元。

（三）基金预算收支平衡情况

2020年基金总收入23724万元。其中：地方收入0万元，上级财政补助收入5262万元，上年结余15100万元，地方政府专项债务转贷收入3000万元，调入资金362万元。

2020年基金总支出23724万元。其中：地方支出21928万元，年终结余1796万元（专项结转下年支出1796万元）。当年收支平衡。

三、国有资本经营预算收支完成情况

（一）国有资本预算收入完成情况

2020年国有资本预算收入326万元，为双汇分红利润。

（二）国有资本预算支出完成情况

2020年将国有资本预算支出326万元，调入一般公共预算内用于弥补财力不足。

（三）国有资本预算收支平衡情况

2020年国有资本总收入326万元。其中：地方收入326万元。

2020年国有资金总支出326万元。其中：调入一般公共预算326万元。当年收支平衡。

主任、各位副主任，各位委员。2021年我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大常委会的监督，积极发挥财政职能作用。在“十四五”规划的开局之年，扎实做好各项财政工作，以优异的成绩庆祝中国共产党成立100周年。