2020年12月24日在清河门区第九届

人民代表大会第五次会议上

区财政局局长  韩景霞

各位代表：

现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议。并请区政协委员和各位列席同志提出意见。

    一、2020年财政预算执行情况（预计数）

2020年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，在全区各级各部门的支持帮助下，财税部门认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示精神，全面落实“六稳”工作、完成“六保”任务，努力化挑战为机遇，克服了新冠疫情、减税降费等不利因素的影响，确保我区财政收入稳定增长，基本完成了全年工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

2020年，一般公共预算收入完成7307万元，为调整预算的100%,同比增收213万元，增长3%。其中：税收收入完成6445万元，同比增收794万元，增长14%；非税收入完成862万元，同比减收581万元，减少40%。

2020年，一般公共预算支出安排12669万元，在预算执行中，根据上级各项补助增加和本级收入增加等因素,做了相应的调整，调整后的支出预算为52396万元，一般公共预算支出完成48819万元，为调整预算的93%，同比增支17408万元，增长55%。

一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入7307万元，上级补助收入43260万元，上年结余收入7367万元，收入总计为57934万元，一般公共预算支出48819万元，上解支出5538万元，年终结余3577万元，结转下年支出3577万元，净结余零，财政收支平衡。

（二）基金预算执行情况

2020年，基金预算收入为零。

2020年，基金预算支出完成17510万元，同比增支13545万元，增长342%。

基金预算收支平衡情况：上级补助收入5230万元，上年结转收入15100万元，收入总计为20330万元，基金支出17510万元，年终结余2820万元，结转下年支出2820万元，基金预算收支平衡。

（三）政府债务情况

1.地方政府债务余额情况

2020年末，全区地方政府债务余额9.39亿元，比上年同期增加0.3亿元，增长3.3%。

2.政府债务限额情况

2020年,市政府下达我区政府债务限额9.39亿元，其中：一般债务7.43亿元，专项债务1.96亿元。2020年末，全区政府债务余额9.39亿元，其中：一般债务7.43亿元，专项债务1.96亿元。债务余额均未超过政府债务限额。

3.偿还到期政府性债务本息情况

2020年全区计划偿债1.71亿元（本金1.38亿元 ，利息0.33亿元），实际偿还政府债务本息1.71亿元，其中：本金1.38亿元，利息0.34亿元。

4.化减政府债务情况

2020年, 全区化减政府性债务目标0.79亿元（含隐性债务不低于0.38亿元），实际完成0.85亿元（含隐性债务完成0.43亿元）,超额完成化债任务0.06亿元。

（四）2020年财政工作主要作法

1.科学组织收入，有效培植财源

面对疫情的冲击、“减税降费”政策以及增值税改革翘尾等因素影响，我们积极应对，持续推进财税体制改革，利用好国家支持辽西北发展的政策和机遇，双管齐下多渠道筹集资金，促进全区经济平稳、健康发展。税务局全口径征收10617万元，形成一般公共预算收入6654万元；财政部门组织非税收入完成653万元。一是建立对皮革开发区、电厂等重点企业税源台账，全面了解掌握本区重点企业运行状况，掌握财源动态，积极挖潜增收。二是发挥财政杠杆效应，打好财政扶持和奖补组合拳，促进实体经济发展。争取资金1232万元，支持富新新材料等4户企业加快突破辽西北发展专项投资；争取资金127万元，支持富国等3户企业提质增效；争取资金97.5万元，支持聚宝源出口创汇；争取资金168万元，支持澳得利等6户企业落实援企稳岗政策。三是全面落实国家减税降费政策，为企业减免税款1903万元。其中：今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费1362万元；去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费541万元。四是凝聚征管合力，拓展税源宽度。加强与征管部门的协同配合，完善齐抓共管的征管机制，增强工作合力，紧盯全年财政收入目标任务，抓好跟踪落实。积极协助税务部门加强税收征收管理，“按抓大不放小”“主体税源不足小税种补”等方式组织财政收入，积极挖掘增收潜力，做到应收尽收。把防欠、压欠工作做为挖潜增收的重要手段，对有缴纳税款能力的纳税人加大催缴力度。

2.争取上级专项及债券资金，补齐短板弱项

    2020年紧密结合政府工作报告中“全国发行专项债券3.75万亿元、新增财政赤字1万亿元、抗疫特别国债1万亿元”、财政部中央和地方预算草案中的关键政策资金点，树立积极争取上级资金的意识并进一步加强上下联动性，通过勤汇报、多沟通等有效方式抓住省、市财政部门来我区调研机会，全年共争取资金28490万元。一是争取特殊转移支付14563万元，专项用于弥补我区“三保”支出缺口；二是争取省级财力补助资金4552万元，用于弥补其他刚性支出缺口；三是争取新增专项债券资金3000万元、中央环保专项1875万元，用于津源污水处理厂改造项目；四是争取中央特别国债项目资金4500万元，用于城区排水与燃气管网建设项目。

3.着力加大民生投入，提升人民福祉

坚持把保民生作为第一目标，把增进人民福祉、提升幸福指数作为根本出发点，切实加大民生投入，财政支出紧紧围绕“六稳”“六保”的要求，着力调整和优化支出结构，统筹安排各项重点支出。2020年全区民生支出21383万元，同比增长64.3%，占一般公共预算支出的64.6%。一是加大社会保障投入力度。投入资金4110万元，用于工资性支出、落实就业政策、保障困难群众各项补贴、复转军人各项抚恤优待和安置政策等支出。二是加大医疗卫生投入力度。投入资金1810万元，用于工资性支出、医疗体系建设、疫情防治、城乡居民基本医疗保险基本公共卫生服务、和基本公共卫生服务均等化等支出。三是加大教育保障投入力度。投入资金8978万元，用于教育工资、义务均等化发展和贫困学生助学金补助等支出。四是加大农村发展投入力度。投入资金4463万元，用于工资性支出、农村一二三产融合、耕地地力保护补贴、农村危房改造、美丽乡村建设、扶贫等支出。五是加大城市建设投入力度。投入资金8214万元，用于工资性支出、城区基础设施建设、棚户区外配套工程等支出。六是加大住房保障投入力度。投入资金6050万元，用于河西镇棚户改造、早期棚改小区维修改造等支出。七是加大节能环保投入力度。投入资金3865万元，用于大气污染防治、津源污水处理厂提标改造等支出。八是加大交通建设投入力度。投入资金628万元，用于工资性支出、农村公路建设等支出。

4.深化各项财政改革，规范财政运行

及时应对财政体制调整后出现的新情况、新问题，确保新的财政管理体制平稳运行。一是健全预算管理制度。加大结转结余资金清理力度，盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效益。加大预决算公开力度，进一步加大公开内容和范围。二是完善国库集中支付运行机制，动态掌握重点项目和各项工作推进进度，确保专项资金、基建资金及时拨付到位，在保障资金安全的基础上，提高了资金运行的使用效率，在放管服改革上迈出了坚实步伐。三是加强财政投资评审。全程跟踪管理政府投资项目，全年完成审核政府项目 33个，报审金额10448万元，审定金额8417万元，节约财政资金2031万元。四是加强政府采购管理。完善政府采购审批制度，全年完成政府采购14个项目，资金总额1721.8万元，节约资金80万元，节约率4.44%。 五是树立过紧日子的思想，严控非急需非刚性支出，保障基本民生和重大战略、重点项目及重点领域。严格控制和压减“三公”经费、办公设备购置等非急需非刚性支出、从严安排“三公”经费预算，除刚性支出和重点项目支出外，预算安排的非急需非刚性支出一律按照不低于5%的幅度压减。规范差旅费、会议费和培训费等公务活动，推动公务支出管理科学化、规范化和透明化，全区“三公”经费同比下降10%。六是管好用好政府债券资金，防范化解债务风险。对债务的举借审批、债务资金使用等管理机制的执行情况进行不定期监督检查，建立了严格的政府债务审批制度和风险预警机制，进一步规范政府性债务举借、使用、偿还和担保行为，规范政府债务“借、用、管、还”各环节管理，加大薄弱环节监管力度，做好重点领域风险防范和处置。

总体来看，2020年财政收支预算执行情况基本平稳。但我们也必须清醒地认识到，当前财政运行还存在一些突出矛盾和问题：一是财源结构仍然不优，受市场波动和宏观政策调控的影响较大，缺乏支柱税源，财政收入保持快速增长难度加大。二是财政收支矛盾仍然突出，财政平衡和防范风险压力急剧增大，防范债务风险机制亟待健全。三是预算的法制性和约束力有待加强，财政规范管理和加强监督的任务十分艰巨。这些问题我们务必高度重视，在今后的工作中切实加以解决和完善。　

二、2021年财政预算草案

2021年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全力支持做好“六稳”“六保”相关工作，坚持稳中求进工作总基调,努力克服疫情带来的影响，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算；坚持统筹兼顾，突出重点，优化支出结构，全力保障“保基本民生，保工资、保运转”支出；持续推进预算绩效管理，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，提高财政资金使用效益；进一步加大预算信息公开力度，自觉接受监督，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

（一）财政收入预算

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，结合我区2020年财政预算执行情况和2021年国民经济发展预期，财政总收入安排19010万元。

1.一般公共预算收入安排7672万元，增长5%。税务局全口径税收收入安排11854万元，增长10%，形成一般公共预算收入7439万元；财政部门组织非税收入安排233万元，减少64%。

2.上级补助收入11338万元。其中:返还性收入208万元；体制补助收入318万元；均衡性转移支付补助6370万元；县级基本财力保障机制奖补资金补助2278万元；结算补助1068万元；企事业单位划转补助266万元；固定数额补助830万元。

（二）财政支出预算

财政总支出安排19010万元。其中：一般公共预算支出12978万元，上解支出6032万元（其中，体制上解支出3755万元，专项上解支出2277万元）。

一般公共预算支出分项情况：

1.按功能科目分类支出情况

（1）一般公共服务支出4272万元；

（2）公共安全支出108万元；

（3）教育支出5032万元；

（4）科学技术支出60万元；

（5）社会保障和就业支出242万元；

（6）卫生健康支出288万元；

（7）城乡社区事务支出1284万元；

（8）农林水事务支出432万元；

（9）交通运输支出26万元；

（10）商业服务业等事务支出68万元；

（11）住房保障支出1140万元。

（12）灾害防治及应急管理支出26万元。

2.按经济用途分类支出情况

基本支出12978万元，其中：工资性支出12978万元。

（三）收支平衡情况

当年财政总收入19010万元，财政总支出19010万元,收支平衡。

（四）2021年财政重点工作

1.焕发政策活力，抓好财政收入。一是把握政策走向。结合经济运行态势和收入形势，认真分析国家结构性减税政策动向以及市对区财政体制调整变化，谋划工作预案，做好应对准备，保持财政收入较快增长。二是加强部门协调强化税收监管，全面了解企业生产经营、纳税预期等情况，准确掌握收入形势，有效利用涉税信息交换。深入研究分析财税收入态势，及时制定调整组织收入措施，多渠道挖掘财税增收潜力，促进财政收入及时、均衡入库。三是完善镇街财政管理体制。合理界定两级财权、事权，优化收入划分和财力配置，提高镇街组织收入、发展财源的积极性。　

2.大力培植财源，挖潜财政增收。一是继续落实好已出台对企帮扶政策，解决企业复工复产面临的困难和问题，进一步加强对企精准服务，稳定存量税源，支持骨干工业企业做大做强。二是加强财政收入走势跟踪研判，从行业走势、财源企业运行状况等方面，科学研判并持续跟踪全年收入运行态势，做好应对预案。三是抢抓政策机遇，加大“三争取”工作力度，积极争取各类专项资金，增加财政收入。

3.优化支出结构，加大民生投入。一是牢固树立落实政府带头过“紧日子”思想。压减非急需非刚性支出，不断优化支出结构，腾退财力优先用于保障“三保”、重点事业等支出。坚持为民理财，切实做到以“众人之财”办好“众人之事”。 二是加大对干部职工工资、教育、公共卫生、农村农业、社会保障和就业等民生支出投入，巩固脱贫攻坚成果，尽力解决就医、就业、养老等人民群众关注的难点、热点问题。

4.持续财税改革，提升工作效能。一是继续深化财税体制改革，落实财税体制改革政策。二是加强绩效管理基础工作，强化绩效指标体系建设，促进部门提高绩效目标编制质量，将绩效评价与改进管理、政策调整相挂钩，促进财政资金聚力提效。三是加强政府采购、财政投资评审等工作，全程跟踪管理规范支出行为。四是加强财政资金安全管理，开展财政资金安全检查工作。对岗位管理、账户管理、资金管理、收付管理、会计核算、国库集中收付转轨等内容进行检查，全面查堵管理漏洞，切实健全完善内部控制制度，确保财政资金安全有效。

主任、各位副主任、各位委员，做好2021年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在区委的坚强领导下，认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，不忘初心、牢记使命，在“十四五”规划的开局之年，扎实做好各项财政预算工作，促进经济社会持续健康发展。

清河门2021基金草案表.xls

清河门2021一般公共预算收入草案表.xls