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第一部分 阜新市清河门区河西镇中心小学概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  阜新市清河门区河西镇中心小学2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  阜新市清河门区河西镇中心小学2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  阜新市清河门区河西镇中心小学概况

一、主要职责

我校始终坚持“以德治校，科研兴校，人才强校”的办学理念，打造出一支师德高尚，业务娴熟的教师队伍。 学校主要职责：

1.学校开足开齐规定课程。课改方案规范科学，制度健全。严格遵守教学规程，工作务实。

2.德育工作贯穿教学工作全过程，突出德育工作的针对性、主动性和时效性。

3.学校坚持不懈地对学生进行公共卫生教育。关爱学生心理健康。

4.认真贯彻《新守则，新规范》结合学校实际，严格规范学生言行，学生文明程度高。

5.学校有足够的教室、活动场地，并设有微机室、实验室、综合室。构建了校园局域网，班班装有电脑、电视，实现了信息技术进课堂和教育资源共享，内部各项设施齐全，满足教学需要。

6.上级主管部门布置的其他工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位阜新市清河门区河西镇中心小学为阜新市清河门区教育文化旅游局二级预算单位.

第二部分  阜新市清河门区河西镇中心小学2019年度部门决算报表

2019年度清河门区河西镇中心小学部门决算公开表.xls

第三部分  阜新市清河门区河西镇中心小学2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计427.97万元，包括：

1.财政拨款收入427.97万元，其中：公共预算财政拨款收入424.97万元，政府性基金收入3万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余7.38万元。

（二）支出总计420.59万元，包括：

1.基本支出417.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出345.43万元，对个人和家庭的补助支出30.09万元，商品和服务支出14.54万元，住房保障支出：27.53万元。

2.项目支出3万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余7.38万元

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2019年，财政局部门决算收入427.97万元，比上年减少45.81万元，减少9.7%，收入同比减少的主要原因是2019年度维修费用减少。

2.支出增减情况。2019年，财政局部门决算总支出420.59万元，同比减少支出53.19万元，减少11.23%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市财政局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出420.59万元，其中：基本支出417.59万元，项目支出3万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出420.59万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，教育支出393.06万元，

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2.  教育支出420.59万元，包括：

（1）工资福利支出345.43万元。

（2）商品和服务支出14.54万元。

（3）对个人和家庭的补助30.09万元。

  (4)项目支出：3.00万元。

3.住房保障支出：27.53万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，清河门区河西镇中心小学部门决算财政拨款支出420.59万元，同比减少支出45.81万元，减少9.7%。 其中：基本支出减少53.19万元，减少11.23%；项目支出增加3万元，增加100%。项目支出增加的主要原因：纳入一般公共预算财政拨款。

4.经营收入0万元，

5.附属单位上缴收入0万元，

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余7.38万元，占收入总计的2%。与上年相比，今年收入（减少）45.81万元，（降低）9.7%，

（二）支出总计420.59万元，包括：

1.基本支出417.59万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出345.43万元，对个人和家庭的补助支出30.09万元，商品和服务支出14.54万元，住房保障支出27.53万元。

2.项目支出3万元，占支出总计的1%。3.上缴上级支出0万元，4.经营支出0万元，5.对附属单位补助支出0万元，与上年相比，今年支出增加3万元，增长100%。

（三）年末结转和结余7.38万元。

主要是少年宫用款和取暖煤款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加7.38万元，增长100%，

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出420.59万元，其中：基本支出417.59万元，项目支出3万元。与上年相比，财政拨款支出减少45.81万元，降低9.7%，主要原因：一是人员减少造成工资福利减少。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出420.59万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出393.06万元，住房保障支出27.53万元。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出0万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0万元。

（4）死亡抚恤10万元，主要是人员亡故等支出。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出27.53万元，具体包括：

住房公积金27.53万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出420.59万元，其中：人员经费417.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年财政厅机关运行经费支出0万元，

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，财政厅共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

我单位未参加绩效管理故无此项内容。

第四部分  名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。